毎朝のトレンド候補を、五角形のステータスとチャートでやさしく紹介。投資のヒントにどうぞ。
対イラン暫定和平合意発効→原油安・中東緊張緩和でrisk-on。半導体tailwind(Intel×Apple/メモリ)。6/16日銀・6/17FOMC・6/10CPI・6/12SQ通過済、次の大型は7/2米雇用統計まで空白。
追い風：semiconductor / ai_software / 輸出ハイテク(半導体・AI)
注目の理由：今期経常45%上方修正・最高益、営業益2110→3100億(+47%本業上乗せ)
出したあとの値動き：翌日 +19.4% ／ 3日後 +20.7% ／ 5日後 —
45%経常上方修正の正体は営業益+47%の本業上乗せでAIデータセンター向け光配線のハイパースケーラー需要=構造的需要段差。直近-7%押した弱トレンドに強材料着弾でtrend減点キャンセル対象。但し超大型×ATR7.95%×全面GU日でgap大ならchase事故、6/18引け安直後で寄り気配確定まで機械買い禁止。
注目の理由：大和が投資判断引き上げ・中堅証券目標9000・自社株16.9%消却で割安感
出したあとの値動き：翌日 +3.1% ／ 3日後 +0.3% ／ 5日後 —
⚠️ユーザー保有(6/18 @7870×100)。自社株16.9%消却(4/20)起点に格上げ3本が6/18集中し割安是正thesis補強の戻り局面。短期は5日+17%・ma25+13%・RSI65で伸びきり、新規の押し目ではない。
注目の理由：新規抗真菌薬olorofim P3で主要評価項目達成→申請へ(欧州/アジア権利)
出したあとの値動き：翌日 +1.0% ／ 3日後 +1.3% ／ 5日後 —
下降トレンド内のoversold(RSI31)割安大型を、P3達成catalyst+配当下値+クリーン需給で逆張りbounce打診。olorofimはP&L主役でなく心理underpin、狙いはma25方向の自律反発でトレンド転換ではない。
注目の理由：豪英加Multiplex買収860億円(完全子会社化)
出したあとの値動き：翌日 -0.4% ／ 3日後 -1.1% ／ 5日後 —
豪英加Multiplex子会社化で海外建築の地理拡張=複数四半期効く構造的M&A、買収額860億は時価3.8%でのれん/利払い軽微。割安×配当下値×主導株RSの土台は固いが価格は06-15に先行スパイク済でM&Aは事後追認、上値追いの旨味薄い。
注目の理由：国内証券がHRテク評価で投資判断格上げ・目標16000(上値余地+43%)
出したあとの値動き：翌日 +0.2% ／ 3日後 +1.8% ／ 5日後 —
野村の最上位格上げ+目標16000(上値余地+43%)を起点にHRテク(Indeed)re-ratingを中期で取る。需給クリーン×市場主導株の土台は強いが価格catalystは6/18発火済で本命は格上げ後ドリフト。執行は急騰翌日の高値掴みを避け押し目or値持ち確認後。
注目の理由：連想波及(フジクラ受注の電線御三家二番手)。自社IR:DC関連+30.7%・FY28まで1000億増産
出したあとの値動き：翌日 -3.6% ／ 3日後 -14.1% ／ 5日後 —
exposure実体検証TRUE(情報通信2233億・DC関連+30.7%・FY28まで1000億DC光増産でフジクラと並ぶco-leader)。但し連想は先回り完了段階で元材料前から5日+19%・6/16に52週高値。実態は押し目でなく高値圏consolidation。連想の確度は高いが新規性低・織込み高。
注目の理由：連想波及(フジクラ受注の電線御三家二番手)
出したあとの値動き：翌日 +8.7% ／ 3日後 -12.4% ／ 5日後 —
exposure実体検証TRUE(13.824心光ファイバ量産・専用工場2倍増設でAIDC直接exposure)。但し古河は記事に名前が出ない隠れ受益でなく既に独立re-rate済(2026-05ストップ高)で織込み進行。出遅れ二番手という連想前提が弱く、フジクラ材料の上値余地は割引。
注目の理由：VideoTouch子会社化(AI SaaS bolt-on)
出したあとの値動き：翌日 +2.7% ／ 3日後 -3.1% ／ 5日後 —
注目の理由：自己株式立会外買付(ToSTNeT-3)
出したあとの値動き：翌日 +2.4% ／ 3日後 -0.2% ／ 5日後 —
注目の理由：前期営業9%上方修正+配当
出したあとの値動き：翌日 -0.6% ／ 3日後 -2.7% ／ 5日後 —
注目の理由：ITSO株12%取得・資本業務提携(AI自治体DX)
出したあとの値動き：翌日 -0.7% ／ 3日後 -0.7% ／ 5日後 —
注目の理由：自己株式取得+立会外買付(ToSTNeT-3)
出したあとの値動き：翌日 +1.0% ／ 3日後 -0.6% ／ 5日後 —
注目の理由：自己株式取得決定
出したあとの値動き：翌日 -3.2% ／ 3日後 -4.1% ／ 5日後 —
注目の理由：AI半導体液状封止材特許維持・シリコンバレー後工程拠点12社集結
出したあとの値動き：翌日 -1.9% ／ 3日後 -10.5% ／ 5日後 —
注目の理由：SMBC日興が最上位格上げ・MLCC拡大恩恵・一時+18%上場来高値
出したあとの値動き：翌日 -0.8% ／ 3日後 -11.5% ／ 5日後 —
過去に挙げた候補のその後です。件数が少なく相場が良い時期に偏るため、将来の成果を示すものではありません。
注目（◎） n=9：平均3日後 +4.6% ／ 勝率 55.6% ／ 損切り率 33.3%
監視中（◯） n=51：平均3日後 +0.8% ／ 勝率 35.3% ／ 損切り率 45.1%