毎朝のトレンド候補を、五角形のステータスとチャートでやさしく紹介。投資のヒントにどうぞ。
日銀6/16 政策金利1%利上げ決定(31年ぶり・タカ派・利上げ継続)。円安継続(160円)。受益=銀行/保険、逆風=不動産/高PERグロース。FOMC本日(ウォーシュ新議長初・fat-tail)。
追い風：financial / 内需/ディフェンシブ(食品・小売・通信・電力)
逆風：semiconductor / ai_software / real_estate / 輸出ハイテク
注目の理由：通期上方修正・純利益2.8倍/最終69%増。だが主因は英国NCP清算の特損戻し(250→87億)+税効果310億の一過性、本業営業益は415→425億の+10億のみ
出したあとの値動き：翌日 -0.5% ／ 3日後 -6.0% ／ 5日後 -6.3%
純利益69%上方修正は見出しが派手だがdriver分解すると大半が英国NCP清算の特損戻し+税効果310億のH1前倒し=一過性。本業営業益の上乗せは+10億のみ。前回(6/16)この一過性を見落とし◎評価した誤りを繰り返さず材料の質=durability低と判断。+16%・寄り天VWAP回帰の打ち上げ型で追随は高値掴みリスク。
注目の理由：米キャピタル・リサーチ5%超(大量保有報告書・新規)
出したあとの値動き：翌日 +11.4% ／ 3日後 +17.9% ／ 5日後 +12.5%
元pickがT+3+8.14%(TOPIX超過+5.2%)と波の実在を実証した銘柄の押し目再点検。高値2673から-3.11%の浅い押しで悪材料ゼロ・むしろ6/16前向き製品ニュース、出来高x0.68の軽い静かな利確と判定。床2498維持・信用1.67倍が前週比-23%低下で需給浄化進行=健全な押し目。半導体crashは内需設備工事本業へ直撃小でrisk_offローテはむしろ内需追い風側。
注目の理由：日銀1%利上げ(メガバンク受益・2年織込済・当日出尽くし売り)
出したあとの値動き：翌日 +2.8% ／ 3日後 +1.5% ／ 5日後 -2.9%
押しの理由に悪材料なし(全件が利上げ受益+前向き論調、thesis破壊材料ゼロ)=静かな出尽くし売り+wick高値剥落の押し目。床6203維持(+3.32%)・出来高平常で投げなし・信用前週比-16%整理進行で質は良好。ただし織込み度はcohort中最大(利上げ2年織込・6/16が出尽くし日・伸び代は地銀寄り)。反転トリガー未点灯(6/16はVWAP6414をわずか下回り6409引け・前日終値6519未奪還)=今は待ち。
注目の理由：国内証券格上げ+米系TP¥17,000(+101%)
出したあとの値動き：翌日 +4.2% ／ 3日後 -0.7% ／ 5日後 -11.3%
注目の理由：米系大手証券OW格上げ・TP¥3,300(防衛/航空/発電/原動機の構造改善)
出したあとの値動き：翌日 +2.1% ／ 3日後 +0.3% ／ 5日後 -0.9%
注目の理由：AI/光半導体テーマ買いで日経値上がり率トップ+9.02%(電線2強・人気AI株)
出したあとの値動き：翌日 -3.0% ／ 3日後 +33.9% ／ 5日後 +35.4%
注目の理由：26/10期 最終益7.3→18.3億へ2.5倍上方修正+期末配当5→10円。本業事業利益560→820百万(+46%、量産移行+大口受注)・利益率6→15%
出したあとの値動き：翌日 -2.6% ／ 3日後 -9.1% ／ 5日後 -14.5%
注目の理由：26/8期2回目上方修正・半導体装置受注急拡大
出したあとの値動き：翌日 +15.8% ／ 3日後 +24.8% ／ 5日後 +10.2%
注目の理由：NTTドコモと資本業務提携・Lemino事業を吸収分割で合弁会社化・WOWOWが準備会社設立
出したあとの値動き：翌日 +0.9% ／ 3日後 -1.6% ／ 5日後 -0.9%
注目の理由：SBI証券が目標株価¥16,020へ・投資判断買い引き上げ(通信コンポ中期拡大)・大幅3日続伸
出したあとの値動き：翌日 +3.8% ／ 3日後 +9.4% ／ 5日後 +2.0%
注目の理由：AI電線2強テーマ物色(自身が光ファイバ一次プレイヤー)+4.91%
出したあとの値動き：翌日 +3.3% ／ 3日後 +29.2% ／ 5日後 +4.1%
過去に挙げた候補のその後です。件数が少なく相場が良い時期に偏るため、将来の成果を示すものではありません。
注目（◎） n=9：平均3日後 +4.6% ／ 勝率 55.6% ／ 損切り率 33.3%
監視中（◯） n=51：平均3日後 +0.8% ／ 勝率 35.3% ／ 損切り率 45.1%